Paramètres généraux comptables

Vous avez le choix de paramétrer jusqu'à 9 comptes bancaires différents : Lorsque vous saisirez un règlement client ou chauffeurs, vous pourrez choisir dans un menu déroulant que quel compte vous encaissez le règlement.

Il est de bon aloi de paramétrer en « Banque 1 » le compte que vous utilisez le plus car c'est celui qui est proposé par défaut.

Si vous réalisez les virements bancaires depuis le fichier généré par le logiciel, la saisie des infos dans la case SEPA (ICS) est obligatoire.

Journaux comptables:

Journal des ventes:

Code TVA 2 à 10% : courses taxi – le montant HT et la TVA à 10% sont comptabilisés dans le compte renseigné, à savoir 4670000

Code TVA 3 à 20% : cela peut être des frais de gestion sur courses par exemple – cÕest à vous de déterminer dans quel compte de la classe 7 ils seront comptabilisés.

Ce tableau de paramétrage des comptes comptables est la référence par défaut. En effet, le code TVA 2 étant attribué aux courses, le logiciel utilisera par défaut le compte 46700000

Si vous faites de la facturation ponctuelle de courses et que vous indiquez uniquement le code TVA 2 dans la facture (cf croix rouge), vous n'aurez pas besoin d'ajouter le compte comptable en bout de ligne (cf croix bleue) car le logiciel ira chercher le compte par défaut .

Si vous choisissez un code article dans le menu déroulant (cf croix verte), le code TVA et le compte comptable apparaitront tel que vous les aurez paramétrés dans le menu: Création/modification/suppression de tarifs référencés

Journal des achats:

Ici, vous paramétrez le code du journal d'achats et les comptes comptables des achats de courses qui apparaissent sur les relevés des chauffeurs lorsque vous les payez.

Nous avons renseigné le code journal HA à titre d'exemple. Peut-être que dans votre comptabilité, le vôtre porte un autre code. « AC » ou autre …

Le code TVA 2 = courses à 10% = compte 46700000

Ainsi, vous pourrez lettrer en comptabilité les compte 4670000 (au crédit les ventes aux clients / au débit les achats sur relevés chauffeurs)

Journal de Règlements et OD :

Ensuite, vous irez attribuer le code du journal de banque de votre comptabilité pour chacun des comptes bancaires.

Idem pour le journal de caisse

Caisse – indiquer le code du journal de votre comptabilité (CA ? CS ? etc…) Opérations diverses – communément OD

Viennent ensuite les banques – j'ai ajouté un code couleur afin que vous puissiez voir le lien entre les différents paramétrages.

Ci-dessus en jaune = banque 1 = compte le plus utilisé -> indiquer le code du journal en compta + compte 512 correspondants.

Idem pour les autres comptes (banque 2, banque 3, etc)

Ce paramétrage est important afin que les écritures de trésorerie soient comptabilisées dans les bons journaux en comptabilité.

Modules externes :

Cet onglet vous permet d'indiquer quel outil comptable vous utiliser afin de pouvoir paramétrer vos exports comptables du mieux possible.

(Voir avec votre cabinet comptable)

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